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11月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

2019-11-11 10:48:08 和尚 56655 匯通網版權所有
匯通網訊——11月11日亞洲時段,美元指數守在逾三周高位附近,市場對本周美國數據的預期比較樂觀,有望繼續給匯價提供上漲動能;現貨黃金小幅反彈,部分短線空單離場了結給金價提供支撐,但考慮到美元的強勢和避險情緒的降溫,本周金價仍有震蕩下行的風險;原油市場,油價小幅走弱,強阻力位的壓制令多頭有所顧忌,市場還將關注國際貿易局勢的動態消息和三大能源機構原油市場月度報告。
周一(11月11日)亞洲時段,美元指數守在逾三周高位附近,市場對本周美國數據的預期比較樂觀,有望繼續給匯價提供上漲動能;現貨黃金小幅反彈,部分短線空單離場了結給金價提供支撐,但考慮到美元的強勢和避險情緒的降溫,本周金價仍有震蕩下行的風險;原油市場,油價小幅走弱,強阻力位的壓制令多頭有所顧忌,市場還將關注國際貿易局勢的動態消息和三大能源機構原油市場月度報告。

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★本周金融市場熱點

1、新西蘭聯儲利率決議;
2、美國10月CPI、PPI數據;
3、美國10月零售銷售數據;
4、美國10月工業產出月率;
5、美國眾議院情報委員會就針對總統特朗普的的彈劾調查首次舉行公開聽證會;
6、美聯儲主席鮑威爾等官員講話;
7、中國10月社會融資規模、中國10月社會消費品零售總額年率、中國10月規模以上工業增加值年率;
8、英國第三季度GDP數據、10月份就業數據、CPI數據;
9、澳大利亞10月就業數據;
10、德國第三季度GDP數據;
11、歐元區第三季度GDP數據;
12、EIA公布月度短期能源展望報告、歐佩克公布月度原油市場報告、IEA公布月度原油市場報告

★11月11日現貨黃金白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上周多位美聯儲官員釋放了暫緩進一步降息的信號,而且美國ISM非制造業PMI等數據表現樂觀,歐元和英鎊走弱,共同給美元提供上漲動能;技術面美元指數短線看漲信號增加,市場對本周美國將公布的CPI和零售銷售等數據的預期比較樂觀,短線美元指數仍偏向震蕩上攻。

周線級別:震蕩;上漲匯價在97.14附近獲得支撐,并反彈收復布林線中軌,KDJ有金叉趨勢,MACD死叉也有被破壞的跡象,短線美元的下行風險顯著緩解,在失守布林線中軌98.77前,后市偏向震蕩上攻;初步阻力在10月18日當周高點98.65附近,然后是99整數關口附近阻力,較強的阻力在布林線上軌99.33附近。

若匯價回落至布林線中軌97.77下方,增加短線下行風險。
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(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲;MACD金叉,KDJ金叉,匯價站穩在98.00整數關口上方,后市有望進一步漲向布林線上軌99.13附近,短線的話,留意10月15日高點98.65附近阻力和10月9日低點99.89附近阻力。

下方初步支撐在5日均線98.16附近,98.00關口已經轉化為較強的支撐所在,也可以參考100日均線97.94附近支撐,若意外回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號。
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(美元指數日線圖)

阻力:98.65;98.89;99.00;99.13;99.33;
支撐:98.16;97.94;97.77;97.54;97.15;

結論:失守97.94前,短線偏向震蕩上漲。

2、現貨黃金

解析:國際貿易局勢的樂觀情緒在上周進一步升溫,全球股市普遍上漲,美國股市屢創歷史記錄新高,這打壓黃金的避險需求;而且美國一些經濟數據表現較好,美聯儲釋放暫緩加息信號,幫助美元創三周新高;市場對本周美國零售銷售等數據的預期比較樂觀,偏向支撐美元繼續上行,這使得金價面臨進一步下行風險。

周線級別:震蕩下跌;MACD死叉,KDJ死叉,金價連續失守5周均線、10周均線和20周均線支撐,短線偏向進一步試探布林線中軌1449附近支撐,若進一步下破,則增加中線看空信號,進一步目標看下1160-1557漲勢的38.2%回撤位1405.65附近。

由于目前10月份低點1459.14位置還勉強給金價提供支撐,短線金價也存在一些反彈機會,上方初步阻力在20周均線1479.57,收復該位置前,后市仍偏向下行,10周均線阻力在1492.65附近,若意外收復該位置,則削弱后市看空信號。
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現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩下跌;MACD和KDJ死叉運行,布林線開口,金價后市偏向沿布林線下軌向下運行,盡管目前1460附近位置還給金價提供支撐,但下破該支撐的風險依然較大,上一交易日低點支撐在1456.31附近,7月19日高點支撐在1453.09附近,然后是1450整數關口支撐,較強的支撐在1266-1557漲勢的38.2%回撤位1446.11附近,8月2日低點支撐在1430.46附近。

上方初步阻力在5日均線1472.91附近,較強的阻力在100日均線1477.29附近,收復該位置前,后市仍偏向震蕩下行;10日均線阻力在1488.51附近,若意外收復該位置,則增加短線看漲信號。

另外,上一交易日紐約時段高點1468.32附近和10月31日低點1481.33附近也分別存在一定的阻力。
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(現貨黃金日線圖)

阻力:1468.32;1472.91;1477.29;1481.33;1488.51;
支撐:1460.00;1456.31;1453.09;1450.00;1446.11;

短線操作建議:保守者觀望;激進者逢高做空。

3、現貨白銀

周線級別:高位震蕩并初步下破;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,銀價再次跌破13.90-19.65漲勢的38.2%回撤位17.44附近支撐,也失守20周均線17.13附近支撐,也跌破了10月份觸及的逾兩個月低點16.90附近支撐,后市偏向震蕩下行,初步支撐在布林線中軌16.63附近,該位置也是2018年3月份高點支撐所在,若下破該支撐,則偏向進一步跌向16.09附近,該位置是13.90-19.65漲勢的61.8%回撤位。

上方20周均線17.13位置已經轉化為初步阻力所在,在收復該位置前,后市偏向震蕩下行,17.44位置轉化為較強的阻力所在,若意外收復該位置,則削弱后市看空信號。
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(現貨白銀周線圖)

日線級別:震蕩下跌;銀價初步跌破16.90-18.33震蕩區域,MACD死叉,KDJ死叉,布林線初步開口,在收復16.90前,后市偏向沿布林線下軌向下運行,7月24日高點支撐在16.65附近,8月13日低點支撐在16.54附近,14.29-19.65漲勢的61.8%回撤位支撐在16.34附近,200日均線支撐在16.12附近,該位置支撐相對較強,短線可能會遇到多頭抵抗,但一旦下破,則增加中線看空信號。

上方較強的阻力在100日均線17.11附近,若能收復該位置,則削弱短線看空信號;10月22日低點阻力在17.44附近。
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(現貨白銀日線圖)

阻力:16.92;17.11;17.29;17.44;17.67;
支撐:16.63;16.54;16.34;16.12;15.92;

結論:頂破17.11前,后市偏向震蕩下行。

4、美國原油:

解析:OPEC石油產量從十年來的最低點躍升、加上市場對全球經濟增速放緩的擔憂揮之不去,仍令多頭有所顧忌,而且目前市場對OPEC進一步減產的預期有所降溫,此外國際貿易局勢的樂觀預期有所消退,美國 股指期貨和多數亞洲股市走弱,也對油價有些拖累,短線油價的下行風險有所增加;不過投資者還需對國際貿易局勢保持關注,本周對三大能源機構的原油市場月度報告也需要予以留意。

周線級別:震蕩;布林線收口,留意布林線軌道51.95-59.82區域突破情況,目前MACD金叉,KDJ金叉,短線略微偏向試探布林線上軌59.82附近阻力,若上破該阻力,則增加中線看漲信號。

不過,目前MACD和KDJ的金叉信號都比較弱,若回落至布林線中軌55.89下方,則增加短線下行風險。11月1日當周低點支撐在53.71附近,布林線下軌支撐在51.95附近。
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(美原油主力合約日線圖)

日線級別:震蕩上漲;K線在相對高位出現類似“上吊線”的頂部信號,KDJ在接近超買區域有 死叉趨勢,短線油價面臨見頂風險,繼續關注100日均線56.02附近支撐,若失守該支撐,則增加短線下行風險,20日均線支撐在55.40附近,上漲通道下軌支撐目前在54.75附近,若下破該支撐,則增加中線下行風險。

上方繼續關注200日均線57.35附近阻力,若頂破該阻力,則增加短線看漲信號;進一步阻力在上周高點57.88附近,61.8%回撤位阻力在58.55附近,較強的阻力在9月19日高點59.49附近。

此外,過去一周,油價在55.76-57.88區域震蕩,該區域的突破情況也可以為后市 走勢提供參考。
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(美原油主力合約日線圖)

阻力:56.96;57.35;57.88;58.65;59.80;
支撐:56.02;55.40;54.75;53.71;52.85;

結論:短線走勢變數較大,留意56.03-57.88區域拖情況;頂破56.96前,短線略微偏向震蕩下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對于普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:判斷行情,只是做交易的一個部分而已,投資者還需要對市場有敬畏之心,牢記交易紀律,同時對倉位做嚴格的把控,減少貪婪,克服恐懼,盡量保持一個平常心做交易。因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

行情

美元指數 96.49 0.00 -0%
歐元美元 1.1213 0.0000 0%
英鎊美元 1.3262 0.0005 0.04%
美元日元 108.60 -0.01 -0.01%
美元人民幣 6.9632 -0.0208 -0.3%
現貨黃金 1517.38 2.22 0.15%
現貨白銀 17.852 -0.077 -0.43%
美原油 61.21 -0.47 -0.76%
澳元美元 0.7016 -0.0005 -0.07%
美元加元 1.2992 0.0002 0.02%
上證指數 3050.12 10.10 0.33%
日經225 23656.62 -181.10 -0.76%
英國FT 7542.44 -44.61 -0.59%
德國DAX 13249.01 0.00 0%
納斯達克 8972.61 26.61 0.3%
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