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11月14日外匯交易提醒

2019-11-14 06:19:39 海臨風 13347 匯通網版權所有
匯通網訊——11月13日美元指數持穩,盤中一度刷新10月16日以來高點98.45,該指數在過去八個交易日中七天上升;受貿易談判消息刺激,避險貨幣日元、瑞郎連續走強;紐元兌美元創九個月來最大漲幅,新西蘭聯儲出人意料維持利率不變;新西蘭聯儲主席奧爾表示,維持利率不變是個艱難的決定。
周三(11月13日)美元指數持穩,盤中一度刷新10月16日以來高點98.45,該指數在過去八個交易日中七天上升;受貿易談判消息刺激,避險貨幣日元瑞郎連續走強;紐元兌美元創九個月來最大漲幅,新西蘭聯儲出人意料維持利率不變;新西蘭聯儲主席奧爾表示,維持利率不變是個艱難的決定。
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美元指數持穩于98.33附近,盤中稍早,美元指數走高,受美國10月消費者物價指數強于預期,且美聯儲主席鮑威爾對經濟前景表示樂觀提振。美聯儲主席鮑威爾表示只要經濟前景繼續走在正軌上,有可能維持利率穩定。

通脹數據和鮑威爾的講話都鞏固了美聯儲暫停其放寬政策周期的理據;CME Group的FedWatch工具周三顯示,在2020年7月之前,預期美聯儲降息的可能性不會超過30%,在此前幾個月降息的可能性更加渺茫。

歐元兌美元幾乎沒有變化,報1.1007,保持在55日移動均線1.1037下方;強勁支撐位在10月15日低點1.0991;英鎊兌美元上漲0.05%至約1.2851。

受貿易談判消息刺激,日元和瑞郎等避險資產走高,這兩種貨幣兌美元均處于約一周來最高水平。美元兌日元下跌0.17%至108.82,并且連續第四天下跌;支撐位在11月7日低點108.65。美元兌瑞郎跌0.30%至0.9884,盤中觸及11月5日以來的最低點;瑞郎兌美元連續第三天走強。瑞郎兌歐元升至一個月高位,因風險偏好下降,且對沖基金出脫部分瑞郎空頭押注。

法國巴黎銀行北美外匯策略主管Daniel Katzive表示,目前匯市主要行情似乎是追隨一種避險趨勢,市場已經消化了經濟衰退風險降低、貿易風險降低等相當有建設性的前景預期,現在這種樂觀情緒正在消退。

紐元兌美元漲1.28%至0.6412,稍早一度上漲1.4%至0.6417;匯價在11月8日低點0.6322和100日移動均線0.6448之間波動。加拿大帝國商業銀行的策略師在周三的報告中寫道,價格應會繼續盤整,最終有上行風險。

其它貨幣對方面,美元兌加元上漲0.14%至1.3251,匯價在200日移動均線1.3277前停滯。澳元兌美元跌0.04%至0.6838。

周四前瞻


時間區域指標前值
07:50日本第三季度季調后實際GDP季率初值(%)0.3
07:50日本第三季度季調后實際GDP年化季率初值(%)1.3
07:50日本第三季度季調后名義GDP季率初值(%)0.3
08:30澳大利亞10月季調后失業率(%)5.2
08:30澳大利亞10月就業人口變動(萬人)1.47
10:00中國10月社會消費品零售總額年率(%)7.8
10:00中國10月社會消費品零售總額月率(%)0.7
10:00中國1-10月社會消費品零售總額年率-YTD(%)8.2
10:00中國1-10月規模以上工業增加值年率-YTD(%)5.6
10:00中國10月規模以上工業增加值年率(%)5.8
10:00中國1-10月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)5.4
15:00德國第三季度季調后GDP季率初值(%)-0.1
15:00德國第三季度未季調GDP年率初值(%)0
15:45法國10月CPI年率終值(%)0.7
17:30英國10月季調后零售銷售月率(%)0
17:30英國10月季調后核心零售銷售月率(%)0.2
17:30南非9月黃金產量年率(%)-5.4
18:00歐元區第三季度季調后GDP季率初值(%)0.2
18:00歐元區第三季度季調后GDP年率初值(%)1.1
21:30美國截至11月9日當周初請失業金人數(萬)21.1
21:30美國截至11月9日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.53
21:30美國10月PPI年率(%)1.4
21:30美國10月核心PPI年率(%)2.0
凌晨00:00美國截至11月8日當周EIA原油庫存變動(萬桶)792.9
凌晨00:00美國截至11月8日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-62.2
凌晨00:00美國截至11月8日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-282.8

10:00 中國國家統計局召開10月國民經濟運行情況新聞發布會
歐佩克公布月度原油市場報告(月報具體公布時間待定,一般于北京時間18-20點左右公布)
22:00 美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)發表講話
22:10 2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)在第三屆金融科技年會發表講話
23:00 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在眾議院預算委員會聽證會上作證,發言重點將是美聯儲對美國“經濟前景”的展望
凌晨01:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在經濟政策大會上發表講話

投行觀點匯總



富國銀行:10月通脹數據不太可能實質性改變美聯儲前景


美國10月整體通脹上漲0.4%,創下8個月來最大單月漲幅。但汽油價格上漲3.7%對該數據構成提振,而剔除波動較大的食品和能源成分后,10月份核心CPI漲幅僅為0.2%,這表明,盡管基本趨勢與美聯儲近幾個月的目標一致,但目前的水平仍不足以顯著改變其前景。考慮到PCE通脹低于預期,美聯儲政策制定者對通脹的擔憂料仍然偏向于運行過冷而非過熱。除非貿易不確定性消除,否則預計美聯儲將在明年第一季度再降息25個基點。此外,盡管我們預計通脹趨勢將趨穩,但在當前貿易背景下,美國經濟增長前景將更加黯淡,可能阻止通脹在短期內大幅突破美聯儲目標。

凱投宏觀:受美聯儲和貿易局勢推動,美元明年有望上漲


凱投宏觀經濟學家Jonas Goltermann稱,在貿易局勢不明朗,全球經濟增長放緩及美聯儲暫停降息的情況下,美元將進一步升值而不是下跌。全球經濟將在未來兩個季度進一步放緩,此后也不會強勁反彈。隨著美聯儲寬松周期接近尾聲,歐洲央行可能在2020年進一步放松政策,投資者或青睞美元。

易信:歐元不宜追空


近期歐元走勢不強,即使在特朗普在要求美聯儲實行負利率的講話后都沒有像樣表現。造成這個情況的原因主要有經濟上歐元區情況不佳,主要國家數據出現負增長,但是歐盟尤其是德國在實行財政政策刺激方面態度消極,這加劇了市場擔憂。而歐銀官員講話幾乎不怎么涉及貨幣政策,反而大談財政政策的重要性,可見歐銀貨幣工具箱中已經接近枯竭。

技術上歐元兌美元形態跌破1.107,形成M頭態勢,理論下方目標是1.097附近,市場似乎對此預期較為強烈。歐元要改變下跌態勢需要基本面方面的消息支持,而歐元當下低位,且接近關鍵支撐,所以策略上不宜追空。

道富:預計英國央行下一步將降息


道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe在11月13日發布報告指出,受到經濟前景平平以及通脹增速下滑等因素影響,預計英國央行下一步將降息,加入“寬松大軍”。他表示,全球近一半的央行今年都放松了貨幣政策。在這種全球經濟較為疲軟的大環境下,面對英國“無協議脫歐”這一最大的全球尾部風險之一,英國央行卻并未放松政策。

行情

美元指數 99.17 -0.12 -0.12%
歐元美元 1.0864 0.0010 0.09%
英鎊美元 1.2958 0.0034 0.26%
美元日元 110.60 -0.12 -0.11%
美元人民幣 7.0161 -0.0135 -0.19%
現貨黃金 1648.51 -10.87 -0.66%
現貨白銀 18.410 -0.224 -1.2%
美原油 51.48 0.05 0.1%
澳元美元 0.6616 0.0011 0.17%
美元加元 1.3282 -0.0011 -0.08%
上證指數 3013.05 -18.18 -0.6%
日經225 22605.41 -781.33 -3.34%
英國FT 7192.64 35.81 0.5%
德國DAX 13098.76 63.52 0.49%
納斯達克 9221.28 -355.31 -3.71%
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